Note Item for Credit limited Control

Description:

此功能目的在於當客戶已匯款，但我方銀行尚未收到款項，因銀行匯款有時間差，但客戶又急於要求我方出貨，但在系統上的信用額度控制因實際帳款尚未收到，所以信限不足無法出貨．

為削除因銀行端交換資金的時間差異，也能加快服務客戶出貨的需求，所以必需立即出貨給客戶，但也必須對未達資金有一定的控管機制．

Solution:

        利用F-49(Note Item)的功能來解決此問題

1.      此功能F-49(Note Item)為一個允許單邊分錄的功能，但並不會影响Balance．

2.      此功能能連接信用控制的功能，依入帳的水單金額，予以給予同等金額的信用額度．且可允許出貨．

流程：

1.      收到客戶水單，並核對水單的正確性．

2.      以F-49 Note Item功能來入客戶水單

Example:

收到客戶水單金額100元

Note Item會記錄著此客戶收到100元，且會Release金額100元的客戶信用額度；利用FBL5N，可以查詢Note Item入帳的餘額．

3.      出貨給客戶/開發票給客戶

Example:

Goods Issue

Dr.COGS                $xxx

                  Cr.FG                      $xxx

Billing

Dr.A/R            $100

                  Cr.Sales                  $100

4.      收到我方銀行通知匯款已收到．

甲、確認金額是否與Note Item水單相符

乙、回轉Note Item金額100元

丙、沖轉AR

Dr.Bank deposit          $100

        Cr.A/R                            $100

※需要定期審核Note Item科目的餘額．以及入Note Item的時間長短合理性．

流程如下:

配置如下：